5월 4일 코스피 선물 차트 분석 (주가전망)

 

 

안녕하세요 도오옹이입니다.

5월 4일의 코스피 선물의 움직임을 살펴보도록 하겠습니다. (5월 4일 코스피 선물 차트 분석)

우선 4/29까지의 움직임은 아래의 포스팅을 참고해주세요

2020/05/03 - [주식투자 공부/주식 관심종목 분석] - 4월 29일 코스피 선물 차트 분석 (주가전망)

4월 29일 코스피 선물 차트 분석 (주가전망)

금일은 주가가 많이 빠지면서 개인의 현물 매수가 역대급으로 유입된 하루였습니다.

하루에 이 정도 순매수가 들어온 것은 1999년 이후 가장 큰 금액이라고 하네요.

코스피 1900선 붕괴…‘역대 최대’ 개인 순매수에도 하락 마감

 

<2020.05.04 투자자별 매매동향> 출처 : 키움증권

 

우선 금일 투자자별 매매동향을 살펴보면, 개인이 현물을 1.7조 순매수, 외국인이 9,463억 순매도, 기관은 8,060억 순매도를 기록했습니다.

선물에서는 장중 기관의 순매수 금액이 크게 나타났으나, 장 종료 후 거래로 최종 순매수는 위의 금액과 같이 나타났습니다. 옵션에서는 최근 지수 상승 때 풋옵션을 매도했던 외국인이 금일 풋옵션을 70억 정도 매수한 것이 특징입니다.

날이 날이니 만큼 각 매매주체가 무엇을 많이 사고, 팔았는지 살펴보겠습니다.

 

<2020.05.04 개인 순매수/도 상위 종목> 출처 : 키움증권

 

우선 개인은 지수 인버스 종목을 2천억 넘게 매도하고, 삼성전자와 삼성전자 우선주, 하이닉스 등 반도체 주식을 약 7,000억 매수했으며, 그 외 지수 레버리지 종목 또한 1,600억 정도 순매수했습니다.

 

<2020.05.04 외국인 순매수/도 상위 종목> 출처 : 키움증권

 

외국인은 개인과는 반대로 삼성전자와 하이닉스를 포함한 대형주들을 많이 팔았으나 순매수 상위 종목에는 지수연계 ETF 종목이 상위에 있는 게 아이러니입니다.

 

<2020.05.04 기관 순매수/도 상위 종목> 출처 : 키움증권

 

기관은 삼성전자와 하이닉스 등 대형주를 매도하고, 지수 연계 ETF 종목도 순매도하면서 인버스 ETF 상품을 대거 매수한 것이 특징입니다.

종합하면 금일 순매수한 개인은 대형주 및 시장 지수 등 전체를 순매수했고, 순매도한 외국인과, 기관은 대형주 위주로 많이 팔았습니다.

재밌는 점은 순매수 종목인데, 외국인은 금일 순매도했지만 지수 ETF를 순매수했고, 기관은 금일 매도와 더불어 지수 인버스 종목을 순매수한 것이 대조적입니다.

힘을 가진 주체의 매수/매도가 일관성이 없어 주가의 방향이 어디로 흘러갈지 더욱 예측하기 어려운 시장이 지속되고 있습니다.

 

<2020. 05. 04 코스피 선물 일봉 차트> 출처 : 키움증권

 

5월 4일 코스피 선물의 일봉 차트입니다.

어제 언급했던 바와 같이 60일선 이평선을 만난 후 금일 갭하락을 동반하여 하락하면서, 60 이평선을 저항으로 인식함과 동시에 5일선과 10일선을 이탈한 것이 특징입니다.

최근 주가 반등에 있어 10일선을 캔들상 완전히 이탈한 것은 금일이 처음이며, 이것은 최근 상승과 박스권의 형태에서 가장 크게 벗어난 거래일이라 볼 수 있겠습니다.

향후 상승이 진행된다면 금일의 음봉을 제압함과 동시에 5일선, 10일선을 탈환하는지에 살펴야 하겠으며, 하락이 진행될 시 4/27의 상승갭 249의 메움 여부와 일봉 20 이평선의 지지 여부 확인에 중점을 두어 살펴야겠습니다.

대표적인 코스피 대형주 삼성전자와 하이닉스 일봉이 형태가 금일 20일선을 이탈한 상황이며, 대외적인 환경 또한 미/중 무역갈등의 우려가 남아 있어 부정적인 상황입니다.

코스피가 내일 또 휴장인 관계로 일봉상 20일 이평선의 지지/이탈의 흐름은 오늘, 내일 미국 시장의 모습에서 먼저 확인이 될 것으로 판단되며, 이탈된다면 코스피 시장에서 각자 어떻게 대응할 것인지 생각해 보는 것이 필요합니다.

 

<2020. 05. 04 코스피 선물 30분 봉 차트> 출처 : 키움증권

 

30분 봉에서의 모습입니다.

갭하락을 동반하였으나, 오전 장중 강세를 보였으나, 4/28의 저가 부근에서 저항을 받았으며,  4/27의 상승갭 일보를 메운 상태로 마감하였습니다.

5/6일 추가 하락 시 30분 봉 차트에서 준비한 280선(일봉 20선)을 만나게 되겠으며, 그와 더불어 노란 음영 부분의 박스권에서 레벨업 된 지수를 버텨내는지 확인이 필요하겠습니다.

특히 246 부근은 최근 상승이 시작된 상승 기준봉의 시작이므로 지지 여부를 눈여겨보시기 바랍니다.

 

<2020. 05. 04 코스피 선물 30분 봉(갭보정) 차트> 출처 : 키움증권

 

30분 봉 갭보정 차트입니다.

어제 언급했었던 녹색의 추세를 지지삼아 오전에 상승의 흐름을 이어갔으나, 전일고가 부근에서 저항을 받은 후 녹색의 추세대를 완전히 이탈하는 모습을 보인 하루입니다.

추가 하락이 진행될 시 갭보정에서의 지지/저항도 참고하시기 바랍니다.

'주요 포인트'

• 상승 : 253.15 (5/4의 고가) ▶ 일봉 5,10일선 극복 ▶ 258.10 (5/4의 하락갭) ▶ 259.45(4/29의 고가) ▶ 260.30 (3/11 매물대) ▶ 264.60 (레벨선 상단)
• 하락 : 249 (4/27 상승갭) ▶ 일봉 20선 붕괴 ▶ 246 (상승 기준봉, 30분봉 노란 음영 박스권 상단)

박스권 안으로 주가 하락 시 갭보정 차트의 지지/저항을 참고하시기 바랍니다.