5월 27일 코스피 선물 차트 분석 (주가전망)

안녕하세요 도오옹이입니다.

오늘도 코스피 선물의 흐름과 투자자별 매매동향을 살펴보고, 현재까지의 흐름과 현재의 주가 위치를 이해하고 향후 매매에 도움이 될만한 것들은 무엇이 있는지 살펴보도록 하겠습니다.

5월 25일까지의 모습은 아래의 포스팅을 참고하세요.

 

5월 25일 코스피 선물 차트 분석 (주가전망)

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투자자별 매매동향

<2020. 05. 27 투자자별 매매동향> 출처 : 키움증권

금일 코스피시장에서 현물은 개인만 홀로 3천억 원 이상 순매수했으며, 코스닥에서도 개인만 4천억 원 이상 순매수했습니다.

선물에서는 외인이 약 3천억 원 순매수했고, 옵션에서 외인은 양매도 하였습니다.

금일 지수의 움직임은 호조세를 보였습니다.  현물에서 개인의 매수와 외국인, 기관의 순매도, 선물에서는 외인의 순매와 개인과 기관의 순매도가 시작부터 막판까지 이어졌음에도 불구하고, 지수는 하락과 상승을 반복하는 불안한 움직임을 보였습니다. 

 

누적 선물 순매수 현황

<2020. 05. 27 선물 누적 순매수 현황> 출처 : 키움증권

6월 만기 선물의 누적 순매수 현황입니다.

외국인의 선물 매수가 금일 3천억 원이 늘어난 4.3조 원을 기록하고 있습니다.

<2020. 05. 27 투자자별 6월만기 선물 평단가> 자료출처 : 키움증권

금일 거래의 영향으로 각 투자자들의 선물의 평균 단가는 소폭 상승했고, 외국인의 평단가와 현재 주가와의 괴리율은 10.7%입니다.

  만기 때 기관과 개인의 손실을 피하기는 어려울 것으로 보이나, 수익권 내에 있는 외인은 언제든지 포지션을 청산하고 반대포지션으로 전환이 가능하니, 기관과 외인 양쪽이 선물을 매도하는 때에는 주의가 필요합니다.

 

투자자별 옵션 포지션 현황

<2020. 05. 27 투자자별 옵션 포지션 현황> 출처 : 키움증권

투자자별 옵션 포지션 현황을 살펴보겠습니다.

5월 26, 27일 이후 이틀간의 거래의 영향으로 콜옵션에서 270 콜 옵션의 순매수가 강화되었고, 272.5 이상의 매도 또한 강화되었습니다.

풋옵션에서는 260 행사가부터 247.5까지의 풋옵션이 고르게 매도되어 있습니다.

옵션의 포지션만을 본다면 외인들은 코스피 200 지수 270 ~ 272.5까지의 상승을 기대하며, 하락은 260 밑으로는 허락하지 않겠다는 의지를 보이고 있습니다.

250 행사가 이후로 풋옵션이 순매도되어 있던 이틀 전과는 다르게 260 행사가 까지 풋옵션이 매도된 것이 특징입니다.

옵션의 가격은 아직도 풋옵션에 프리미엄이 붙어 있는 상태입니다. 풋옵션 가격에 프리미엄이 붙은 상태에서는 하락은 아직 제한적일 것이라고 개인적으로 판단합니다.

아직 만기일까지는 시간이 있기에 옵션의 움직임을 조금 더 면밀히 살펴볼 필요가 있습니다.

 

코스피 선물 차트

<2020. 05. 27 코스피 선물 일봉차트> 출처 : 키움증권

코스피 선물 일봉 차트입니다.

이틀간 상승으로 주가는 246.60을 넘어 새로운 레벨에 도착한 상태이며, 120일 이평선을 눈앞에 두고 있습니다.

이틀간 거래일 모두 저가와 고가를 높이는 상승 진행형 캔들이 발생하고 있으며, 여전히 매수의 힘이 강하다고 판단됩니다.

  이어지는 거래에서 상승 시 120일 이평선을 돌파한다면 다음 차순으로 3월 9일 갭의 메움이 진행되겠으며, 하락 진행 시 3일간 발생한 양봉을 하나로 묶어 하나의 캔들로 보고 그 양봉의 중심 264를 기준으로 하여 하락의 기준점으로 대응하도록 하겠습니다.

<2020. 05. 27 코스피 선물 30분봉 차트 비교 (미보정 & 갭보정)> 출처 : 키움증권

지난번 언급했던 대로 미보정 차트와 갭보정 차트의 단기 모양이 일치하게 되면서 큰 시세를 발생하였고, 전 고점을 넘어 상승한 상태입니다.

최근 20일 이평선을 양 차트 모두 앞두고 있으며, 이어지는 거래일에서 장 초반의 움직임 새로운 상승추세를 만들 수도 있고, 새로운 하락 추세로 전환도 될 수 있으므로 만들어지는 모양을 잘 관찰하시기 바랍니다.

내일도 성공 투자하세요. 감사합니다